證券代碼：002368            證券簡稱：太極股份        公告編號：2023-055

(資料圖片)

債券代碼：128078            債券簡稱：太極轉(zhuǎn)債

                    太極計算機股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、可轉(zhuǎn)債基本情況

   （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可﹝2019﹞1573 號”文核準，公司于

額 100,000.00 萬元。發(fā)行方式采用向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額

（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交

易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，認購金額不足 100,000.00 萬元的部分由主

承銷商包銷。

   （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

   經(jīng)深交所“深證上〔2019〕694 號”文同意，公司 100,000.00 萬元可轉(zhuǎn)債于 2019

年 11 月 8 日在深交所掛牌交易，債券簡稱“太極轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128078”。

   （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

   根據(jù)《太極計算機股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

                                 （以

下簡稱“《募集說明書》”）的規(guī)定，公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期為 2020 年 4 月 27 日至

   （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

   根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說明書》的規(guī)定，公司可轉(zhuǎn)債自 2020 年 4 月 27 日

起可轉(zhuǎn)換為公司股份，“太極轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為 31.61 元/股。

                                         （公

告編號：2020-034）。因公司實施 2019 年度權(quán)益分派，向全體股東每 10 股派

股，除權(quán)除息日為 2020 年 7 月 9 日。根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，太極轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價

格于 2020 年 7 月 9 日起由原 31.61 元/股調(diào)整為 22.40 元/股，調(diào)整后的價格自 2020

年 7 月 9 日起生效。

                                         （公

告編號：2021-031）。因公司實施 2020 年度權(quán)益分派，向全體股東每 10 股派

債相關(guān)規(guī)定，太極轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格于 2021 年 7 月 12 日起由原 22.40 元/股調(diào)整

為 22.21 元/股，調(diào)整后的價格自 2021 年 7 月 12 日起生效。

                                          （公

告編號：2022-027）。因公司實施 2021 年度權(quán)益分派，向全體股東每 10 股派

相關(guān)規(guī)定，太極轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格于 2022 年 7 月 6 日起由原 22.21 元/股調(diào)整為 22.02

元/股，調(diào)整后的價格自 2022 年 7 月 6 日起生效。

   二、本次可轉(zhuǎn)債贖回情況

   （一）贖回條款

   根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，“太極轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款的相關(guān)約定如下：

   在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司

有權(quán)決定按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%）。

   當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

   IA：指當期應(yīng)計利息；

   B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票

面總金額；

   i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；

  t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易

日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和

收盤價計算。

  （二）觸發(fā)贖回條款的情況

  自 2023 年 3 月 6 日至 2023 年 3 月 24 日，公司的股票價格已有 15 個交易

日的收盤價不低于“太極轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格（22.02 元/股）的 130%（即 28.63

元/股）。根據(jù)《募集說明書》的約定，已觸發(fā)“太極轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

  公司于 2023 年 3 月 24 日召開第六屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)

于提前贖回“太極轉(zhuǎn)債”的議案》。結(jié)合當前市場情況及公司自身情況，董事會同

意行使“太極轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，公司擬于 2023 年 4 月 21 日提前贖回全部“太

極轉(zhuǎn)債”，贖回價格為債券面值（人民幣 100 元）加當期應(yīng)計利息。

  （三）贖回過程

站上披露了 19 次“太極轉(zhuǎn)債”贖回實施的提示性公告，告知“太極轉(zhuǎn)債”持有人本

次贖回的相關(guān)事項。

日（2023 年 4 月 20 日）收市后登記在冊的“太極轉(zhuǎn)債”。

回款到達“太極轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，“太極轉(zhuǎn)債”贖回款通過可轉(zhuǎn)債托管券商

直接劃入“太極轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

  二、摘牌安排

  本次贖回為全部贖回，贖回完成后，將無“太極轉(zhuǎn)債”繼續(xù)流通或交易，

                                 “太

極轉(zhuǎn)債”不再具備上市條件而需摘牌。自 2023 年 5 月 4 日起，公司發(fā)行的“太

極轉(zhuǎn)債”（債券代碼：128078）將在深交所摘牌。

  三、咨詢方式

  聯(lián)系電話：010-57702596

  電子郵箱：dongsh@mail.taiji.com.cn

聯(lián)系人：董偉、黃超

特此公告。

                太極計算機股份有限公司

                     董事會

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